Dólar Blue: Compra $12.9 Venta $13.15

19/12/2014 - 16:03 (Oficial: 8.565 Tarjeta: 11.56275)

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December 12 2014

Dólar blue subió a $12,85 mientras baja el “contado con liqui” a $11 …

El BCRA compró u$s90 millones, mientras el dólar blue recompuso 15 centavos en su cotización para las cuevas de la City porteña. En tanto, la mala jornada bursátil atenta al tipo de cambio implícito. 

Mientras el mercado oficial, en bancos y agencias habilitados de la Ciudad de Buenos Aires, sumó otra sesión estable en el mercado cambiario del dólar, la divisa norteamericana tuvo un rebote en el mercado blue.

El dólar oficial cerró este viernes sin variantes a 8,515 pesos para la compra y 8,565 para venta. De esta forma, mantuvieron sus valores el dólar ahorro a 12,278 pesos y el tarjeta (tipo turista) a 11,563 pesos.

También, el mayorista para bancos permaneció en 8,55 pesos comprador y 8,555 vendedor.

Banco Central de la República Argentina compró este viernes 90 millones de dólares. La autoridad monetaria a lo largo de la semana adquirió unos 300 millones de dólares y a lo largo de el jueves logró superar por primera vez desde enero los 30.000 millones de dólares.

Por otra parte, la divisa nortamericana ofrecida por cueveros y arbolitos de la City porteña, recuperó 15 centavos. Se debió a la merma en los operativos encabezados por Gendarmería y una leve alza para la demanda, de cara al fin de semana.  Así, el blue cerró a 12,75 pesos para la compra y 12,85 para la venta.

En tanto, el desplome en la Bolsa de Buenos Aires, afectada por una nueva baja en el valor del petróleo, atenta para la demanda y cotización del dólar contado con liquidación.

Después de un jueves donde ambos indicadores registraron una fuerte alza, el tipo de cambio implícito baja  6 centavos a 11,47 pesos.

Contrario, el dólar Bolsa subió 6 centavos a 11,85 pesos.

Ahora, la diferencia entre el mercado legal y el blue oscila el 50%.

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December 12 2014

Consultas de minoristas y paciencia de mayoristas en el primer día del canje del Boden

Se ha vuelto más negocio promover el Boden 2015 en el mercado y recomprar el Boden 2024 que tomar el canje

Bancos destacaron las consultas de minoristas por el canje del Boden 2015 a cambio de efectivo. El viernes, definirán los grandes inversores el grado de adhesión

por MATÍAS BARBERÍA Buenos Aires

Para el ministro Axel Kicillof el canje es clave para afrontar el 2015
Ayer arrancó la oferta de canje o recompra del Boden 2015 más la emisión de hasta u$s 3.000 millones de Bonar 2024. Bancos y sociedades de Bolsa consultadas aseguraron que, como era esperable, la primera de tres ruedas que durará el proceso tuvo poco movimiento: algunas pocas consultas de clientes minoristas que trataban de cambiar sus papeles por dólares y ninguna novedad de inversores institucionales, que aguardan al viernes para definir sus posiciones. Al mismo tiempo, las bajas de los bonos involucrados y las dudas que genera el paro bancario que afectará al sector financiero público agregan tensión.

La operación que empezó ayer y termina mañana viernes a las 17 fue anunciada el jueves de la semana pasado por el ministro de Economía Axel Kicillof. A grandes rasgos, se ofrece a los tenedores de bonos Boden 2015 deshacerse hoy mismo de esos papeles a cambio de u$s 97 por cada plancha de u$s 100 o canjearlos por u$s 99,7 de Bonar 2024 más u$s 1,53611 en efectivo. La tercera opción, claro, es quedarse los papeles hasta el vencimiento en octubre de 2015 y percibir u$s 107 por cada plancha de u$s 100.

En forma paralela, a lo largo de el mismo período de tiempo, Economía saldrá a promover hasta u$s 3.000 millones de Bonar 2014 a un valor de u$s 96 por cada u$s 100 nominales y con un cupón de 8,75% anual.

La estrategia fue leída como audaz y hasta inteligente por los operadores, pero en el nerviosismo del día a día fueron surgiendo algunas inconvenientes.

Para comenzar, durante ventas masivas de activos de mercados emergentes y de fronteras –el Merval cayó 6,85%–, los dos bonos involucrados en la oferta anunciada la semana pasada se mantuvieron virtualmente estables, pero no recuperaron lo perdido el día anterior.

El Boden 2015 subió 3 centavos a u$s 97,687 en su cotización internacional, mientras que el Bonar 2024 perdió uno hasta cerrar a u$s 94,648. Al momento del anuncio, el jueves pasado, esos papeles valían u$s 98,114 y u$s 95,74, correspondientemente.

O sea que se ha vuelto más negocio promover el Boden 2015 en el mercado y recomprar el Boden 2024 que tomar el canje. Para la emisión, de la misma forma, es más barato comprar los Bonar 2024 en el mercado que en la suscripción.

Así mismo, el paro anunciado por el sindicato de bancarios que afectaría al Banco Nación y al Banco Central generó algunas dudas en las entidades respecto a si se alargaría la emisión.

“No es una buena semana a nivel mundial, se está siguiendo el tema pero aún no existen cambios”, dijeron en el Gobierno.

En una entidad privada dijeron ayer que el primer día transcurrió con pocas novedades, más que nada de minoristas interesados en canjear los bonos con cash. “Tiene sentido dado que es como comprar dólares al valor turista”, dijo un operador.

En otra entidad aseguraron que recomendaron a clientes institucionales entrar al canje y a la suscripción, dado que la garantía de valor es buena para grandes compras, ya que no mueven el valor a la suba.

La expectativa entre bancos y sociedades de Bolsa es que, si los valores de bonos no bajan más, la maniobra de Kicillof obtenga un éxito parcial: cierto grado de adhesión al canje y u$s de u$s 1.500 millones de dinero fresco.

“La definición va a venir de afuera, dado que la mayor parte del Boden 2015 está en el exterior. Los valores complican y también muchos fondos no desean que esto posea éxito dado que tienen bonos defaulteados y desean que se negocie ya con los holdouts”, explicó otro trader.

cronista.com

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December 11 2014

Comprar dólares en la Bolsa ahora resulta más barato que pagar con tarjeta gastos en el exterior

por MARIANO GORODISCH Buenos Aires
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Evolución del dolar turista
El dólar tarjeta pasó a ser hoy el más caro de todos los dólares legales que existen en la Argentina, al cotizar a casi $ 12, ya que los bancos suelen cobrar unos centavos extra de la cotización oficial de sus publicaciones antes a implementar el 35%. El segundo dólar más caro es el turista, que autoriza la AFIP, a $ 11,61.

Ayer la divisa que se consigue a través de la adquisición de bonos en el mercado bursátil cayó 26 centavos a $ 11,51, mientras el dólar liqui para fugar divisas bajó 35 centavos a $ 11,31, en tanto el blue descendió dos centavos a $ 12,78. De esta forma, el otrora conocido tarjeteo dejó de ser el negocio de antaño cuando se viajaba al extranjero.

Un factor a tener en cuenta es que el volumen de transacciones fue muy pero muy reducido: el RO15 rueda D movió solamente u$s 120.000, el AA17 y el AY24D movieron u$s 25.000 a u$s 30.000, por lo que todo el MEP habrá movido entre u$s 170.000 a u$s 200.000. En tanto, el RO15 C tuvo un volumen de $ 423.000 y RO15 D $ 1,3 millón.

¿Por qué se hundió tanto el MEP y el blue chip?

“Parecería que existen inversores locales que venden Boden 15 para no ir a la licitación y esto tira el conti con liqui para abajo. Por temor a represalias del gobierno, directamente prefieren no figurar teniendo bonos y yendo o no a la licitación, entonces los venden. Como el bono además bajó contra pesos, se hundió el MEP. No se qué pasará estos días, pero seguro algo se va a obtener de vuelta”, advierte un banquero.

“En verdad, no hace carencia salir del Boden 15 para no ir al canje: te lo podés quedar al vencimiento, que es dentro de 10 meses. De hecho, pasó a ser un bono muy atractivo a estos niveles. Con el calendario de 2015 un poco más relajado, pasó a tener una mayor calidad crediticia”, afirma Gastón Coviello, operador de la mesa de Proficio Investment.

Para operar contado con liqui es menester pedir autorización: eso reduce el nivel de transacciones. El MEP no se está operando, así que pierde referencia. El dólar tarjeta no depende del mercado casi, por lo que tiene mucho menos volatilidad, al depender de la cotización del dólar oficial, el cual está administrado por el Banco Central.

“El hecho de que no se opere dólar MEP deviene en la solicitud de recompra del Boden 15 para que después de la liquidación, el 22 de diciembre, reinviertan o ahorren los dólares. La causa por la que algunos venden Boden 2015 y no entran en el canje es dado que el Ministerio de Economía ofrece suscribir el AY24 a 96,20. Pero si el mercado vende más barato, impulsa a los inversores a arbitrar; o sea, promover Boden 2015 contra dólar y comprar AY24 en el mercado”, precisa Martín Mazzeo, director ejecutivo de Provincia Bursátil.

A su juicio, el Palacio de Hacienda estaría analizando alargar el plazo o modificar la oferta: “Algunos inversores lo saben y se encuentran a la expectativa. Todas las medidas formales e informales que se vienen tomando tienen como objetivo, por un lado, disminuir la diferencia entre blue y oficial y, por otro, aumentar las reservas”.

Caída en ingresos fiscales
El que decida cobrar el bono, por incertidumbre, cambiará un instrumento exento de bienes personales (título de deuda nacional) por un instrumento gravado (dólar billete), dado que si decide cobrarlo es dado que tiene desconfianza y no depositará las divisas en una caja de ahorro. Eso hace que la tenencia resulte gravada, por lo cual aumentará la recaudación.

A los institucionales, en tanto, no les conviene quedarse con el bono a finish, dado que contablemente registarían una pérdida en 2015 y tampoco tienen qué hacer con los dólares, más que reinvertirlos en otro título. Al desaparecer del mercado el RO15, quita una referencia para el CCL. Al “tirar” dólares al mercado minorista, descomprime el blue.

cronista.com

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December 11 2014

Las "reservas líquidas" del Banco Central son de U$S 10.556 millones

Son los fondos de la entidad que no surgen de endeudamiento, canjes o bien que no están comprometidos a ningún pago; representan el 36% del total de reservas declaradas

Por Juan Pablo De Santis  | LA NACION

Banco Central de la República Argentina. Foto: Archivo
Las “reservas líquidas” -el monto de dólares que es cien por cien propiedad de la autoridad monetaria y no está sujeto a obligaciones de pago- son 10.556 millones de dólares. Esta cifra representa el 36,5% del total de 28.923 millones que informó el Banco Central (BCRA) el viernes pasado.

No todos los dólares que el BCRA imputa como reservas son recursos “reales”, dado que la mayoría se compone de fondos que deberá devolver a sus dueños en el futuro (deudas) o que están afectados a algún fin específico (y se convierten en indisponibles).

El grupo referenciado suma unos 18.367 millones y se compone por:

ENCAJES = U$S 8399 MILLONES

Son depósitos en dólares que están bajo custodia del Banco Central, el informe del último 28 de noviembre los ubica en 8399 millones de dólares.

En la práctica es dinero que corresponde a terceros y la entidad no logra utilizar de modo directo.

IMPORTACIONES NO PAGADAS = U$S 5000 MILLONES

Actualmente existen importaciones ingresadas al país y pendientes de cobro por un valor aproximado de 5000 millones de dólares, según estimó el economista Luis Secco a fines de octubre pasado. Otras consultoras económicas manejan cifras similares. El monto surge como consecuencia de retrasos en las autorizaciones de compra de divisas para pago de estos obligaciones.

El monto corresponde a venta de divisas que en algún momento deberá cursar el BCRA a partir de sus propias reservas. En este caso es dinero que está, estaría o estará afectado a un destinado específico, aunque físicamente esté depositado como reserva.

DEGS = U$S 3035 MILLONES

Los Derechos Especiales de Giro (DEGs) son activos cedidos por el Fondo Monetario Internacional convertibles a divisas que sirven para completar las reservas internacionales de sus países miembro.

El BCRA tiene DEGs (no pagan intereses) por 3035 millones, que en definitiva ofician de una suerte de préstamo que se deberá devolver al organismo multilateral de crédito. Estos aparecen plasmandos en el balance de reservas al 31 de octubre de 2014.

SWAP CON CHINA = U$S 1314 MILLONES

El 30 de octubre pasado, la nueva conducción del Banco Central activó un canje de monedas con su par de la República Popular de China y embolsó U$S 814 millones. Después, el 17 de noviembre requirió un segundo tramo por U$S 500 millones.

En total, la entidad acumula un swap (tal como se dice en la jerga financiera) por U$S 1314 millones que deberá devolver a su emisor en un plazo de 12 meses.

Argentina está autorizado a precisar hasta 11.448 millones de dólares a China a medida que los necesite en las reservas.

NACIÓN FIDEICOMISOS = U$S 619 MILLONES

Los pagos de bonos reestructurados bajo legislación extranjera que no pudieron ser cobrados por sus tenedores todavía se continúan imputando como parte de las reservas internacionales.

Son aproximadamente 619 millones de dólares que están depositados en un fideicomiso de Nación Fideicomisos SA por mandato de la Ley de pago Soberano y se componen de intereses de bonos Discount y Par que se abonaron entre junio y septiembre pasado.

Esta cuenta se compone de los servicios de interés que están impedidos de cobro por el juez Thomas Griesa. Además, no se computa los pagos de títulos públicos bajo legislación local ni el monto parcial que se autorizó a pagar Citi por única vez por U$S 85 millones.

DINÁMICA DE LAS RESERVAS

El economista Amílcar Collante, del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur), es uno de los analistas que continúa de cerca el nivel de reservas líquidas del BCRA y concluye que “a valores actuales equivalen a más o menos dos meses de importaciones, dado que el promedio mensual está en 5593 millones de dólares”.

Por otra parte, Collante agrega que “el swap de monedas lo tenemos con un país que tenemos déficit comercial estructural y tiene como objetivo soportar el pago de esas importaciones”. De arreglo con las estimaciones de Cesur, “lo preocupante es la dinámica a futuro. Existen que considerar que la venta de dólar turista y ahorro promedian unos 450 millones en conjunto y entre diciembre, enero y febrero se registraría la demanda más fuerte”.

La venta de dólares para ahorro y viajes supondría una acción legal de alrededor de U$S 5000 millones para el 2015 si se mantiene el ritmo actual de ventas y el tipo de cambio no sufre una devaluación brusca. Además, la salida de divisas por pagos con tarjeta de crédito se ubicó alrededor de 1300 millones en el tercer trimestre del año, aunque refleja una baja del 30% interanual.

En parte, el Gobierno nacional busca un pago anticipado y canje voluntario del bono Boden 2015 dado que, de no realizarlo, el año que viene tendría que pagar deuda por casi la mitad de las reservas.

Así mismo, anunció que realizará una emisión de bonos Bonar 24 por U$S 3000 millones que, en parte y de modo indirecto, morigerarán la presión sobre las reservas del Central..

lanacion.com.ar

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December 11 2014

DÓLAR BARCAZA

Se implementa al pagar el transporte que se utiliza cruzar al continente. Lo llaman “dólar barcaza”. El pedido de informes lo muestra un legislador kirchnerista.

Una fuerte polémica se generó en Tierra del Fuego a raíz de que la compañía chilena de barcazas que hace el cruce entre la isla y el continente, medio habitual de los lugareños para la salida e ingreso a esa provincia, cotiza el dólar entre 15 y 17 pesos argentinos cuando se paga el boleto con moneda nacional.

Ante esta situación, el senador nacional Julio Catalán Magni, del Frente para la Victoria, anunció que pedirá “información sobre el tema del ’dólar bolsa’ para poder actuar junto a Cancillera”.

La compañía chilena Transbordadora Brown toma como referencia un dólar a un valor que ronda entre los 15 y los 17 pesos, según se trate de camiones o automóviles particulares, cuando el servicio se abona en pesos argentinos, según consigna la agencia DyN.

La firma es la dueña de las barcazas que cruzan el estrecho de Magallanes por territorio chileno, utilizadas por los residentes de Tierra del Fuego cuando deben salir o ingresar a la isla desde el continente, dado que no existe un cruce similar por territorio argentino

La polémica por el conocido como ‘dólar barcaza‘ la instaló la Federación Popular de Transporte (FePoTra), organización que impulsa la instalación de un cruce por aguas argentinas bajo la órbita estatal.

cronista.com

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